/
Кіру
CYRE3Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
🇧🇷 Brezilya Borsası
24.29
BRL
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$59.3
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+31.0%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
18.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.2
04.12.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-1.22
Parametrik%4.73
Historik%4.61
Cornish-Fisher%5.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.29), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 24.29
TRAMA: 25.6026
Айырмашылық: %-5.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 12.3x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.3x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 1.72x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (1.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.78x
Cari oran 3.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.4
Net kâr yıllık %-9.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (31.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.57 | EV/EBITDA hedefi: 32.15 | DCF hedefi: 18.33
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.33
DCF (18.33) güncel fiyatın %24.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$59.3
Graham içsel değer: R$59.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 12.3x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x
vs 1.72x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 7.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %12.8 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.8
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CYRE3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.