/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$73.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+32.0%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
168.72
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.4
26.01.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-1.30
Parametrik%3.11
Historik%2.43
Cornish-Fisher%3.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (97.23), TRAMA-99 çizgisi (97.21) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 97.23
TRAMA: 97.2146
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.5
FAVÖK marjı %5.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
42.9x
Sektör: 27.3x
F/K 42.9x — sektör medyanının (27.3x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.62x
Sektör: 3.86x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (16.7x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+191.8
Net kâr yıllık %191.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (129.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 82.64 | PD/DD hedefi: 239.92 | EV/EBITDA hedefi: 93.72 | DCF hedefi: 168.72
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.0) – WACC (%6.5) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.72
DCF modeli 168.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 98.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$73.3
Güncel fiyat Graham değerinin %25.4 üzerinde ($73.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
42.9x
vs 27.3x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.62x
vs 3.86x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 16.7x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %6.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CVS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.