/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹750.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.7%
ROIC ?
21.2%
قيمة DCF ?
791.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.2
27.05.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%2.77
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5105.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5105.0
TRAMA: 5407.7429
الفرق: %-5.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
61.0x
القطاع: 38.5x
F/K 61.0x — sektör medyanının (38.5x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.70x
القطاع: 4.79x
PD/DD 16.70x — sektör medyanının %249 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.6x
القطاع: 27.1x
EV/EBITDA 44.6x — sektör medyanının (27.1x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.32x
Cari oran 3.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
208.8x
Faiz karşılama 208.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.7
Net kâr yıllık %22.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (3080.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3270.40 | PD/DD hedefi: 1571.14 | EV/EBITDA hedefi: 3106.43 | DCF hedefi: 1276.25
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 208.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
791.86
DCF (791.86) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5105.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹750.4
Graham içsel değer: ₹750.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
61.0x
vs 38.5x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.70x
vs 4.79x
Sektörden %249 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.6x
vs 27.1x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2
vs %14.8 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2
vs %28.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CUMMINSIND — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.