/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $90M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.37x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.17x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($131M) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.5
22.10.2025 → 23.12.2025
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.23
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.8%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
72.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak 89.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (286.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.5
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK yatay seyrede (176.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.7
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran < 1: 0.17x — likidite riski
Nakit %+97.2 arttı → 14.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 144.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 131.3M USD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 6.6B USD (%-0.2)
Özkaynak: 2.6B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 117.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 29.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 225.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -715.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.50 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.7
FAVÖK marjı %61.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.5
Hasılat başına brüt kâr %66.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 30.2x
F/K 26.3x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.40x
Сектор: 3.75x
PD/DD 3.40x — sektör medyanı (3.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.4x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 92.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.8%
Artı %20.8 beklenen değer (47.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.35 | EV/EBITDA hedefi: 36.60 | DCF hedefi: 72.84
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.84
DCF modeli 72.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %50.0 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x
vs 30.2x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.40x
vs 3.75x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 16.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %7.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.4
vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.99), TRAMA-99 çizgisi (39.50) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.99
TRAMA: 39.50
Разница: %-1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CUBE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.