/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+22.5%
ROIC ?
4.4%
DCF Мәні ?
74.17
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5501
2004-10-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.5
22.10.2025 → 23.12.2025
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%2.29
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.59), TRAMA-99 çizgisi (39.67) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 39.59
TRAMA: 39.6671
Айырмашылық: %-0.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%29.4
Net kâr marjı %29.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.1
FAVÖK marjı %62.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.1
Hasılat başına brüt kâr %68.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%54.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %54.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.2x
Сектор: 32.3x
F/K 27.2x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.36x
Сектор: 3.83x
PD/DD 3.36x — sektör medyanı (3.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.5x
Сектор: 17.3x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (17.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.15x
Cari oran 0.15x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.1
Net kâr yıllık %-7.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 92.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (48.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.42 | EV/EBITDA hedefi: 39.00 | DCF hedefi: 74.17
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.17
DCF modeli 74.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %87.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %50.7 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.2x
vs 32.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.36x
vs 3.83x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 17.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %7.7 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.9
vs %62.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CUBE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.