/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $90M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100$ satıştan 31$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.37x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.17x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($131M) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.5
22.10.2025 → 23.12.2025
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%2.23
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+20.8%
ROIC ?
4.4%
DCF Değer ?
72.84
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak 89.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (286.5M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.5
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK yatay seyrede (176.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.7
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran < 1: 0.17x — likidite riski
Nakit %+97.2 arttı → 14.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 144.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 131.3M USD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 6.6B USD (%-0.2)
Özkaynak: 2.6B USD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 117.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 29.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 225.5M USD
Net işletme sermayesi negatif: -715.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.50 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.7
FAVÖK marjı %61.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.5
Hasılat başına brüt kâr %66.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.3x
Sektör: 30.2x
F/K 26.3x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.40x
Sektör: 3.75x
PD/DD 3.40x — sektör medyanı (3.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.4x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.17x
Cari oran 0.17x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 92.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.8%
Artı %20.8 beklenen değer (47.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.35 | EV/EBITDA hedefi: 36.60 | DCF hedefi: 72.84
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.84
DCF modeli 72.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.5
Güncel fiyat Graham değerinin %50.0 üzerinde ($19.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.3x
vs 30.2x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.40x
vs 3.75x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 16.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %7.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.4
vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.99), TRAMA-99 çizgisi (39.50) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 38.99
TRAMA: 39.50
Fark: %-1.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CUBE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.