/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+127.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.9
30.01.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
-1.69
Parametrik%4.48
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (229.19), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 229.19000244140625
TRAMA: 245.8784
Айырмашылық: %-6.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 12.0x
F/K 4.0x — sektör medyanının (12.0x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (6.8x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.5%
Artı %127.5 beklenen değer (521.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 682.15 | PD/DD hedefi: 491.27 | EV/EBITDA hedefi: 687.57
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.15x
vs 4.07x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 6.8x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CUB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.