/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $636M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+91.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.3
14.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%4.39
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+78.0%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
91.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (636.0M USD, %-3.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.5)
Brüt kâr marjı: %33.4
Net kâr marjı: %11.6
FAVÖK yatay seyrede (1.0B USD)
FAVÖK marjı: %18.8
Toplam borç %+91.8 arttı → 2.1B USD
Net borç: 1.1B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-31.0 azaldı → 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 558.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 459.0M USD
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 20.8B USD (%+1.6)
Özkaynak: 14.5B USD (%-4.0)
İşletme kârı pozitif: 958.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+13.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.3x (Faiz: 13.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 452.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.1
CAPEX: 99.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 58.02 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 26.8x
F/K 13.5x — sektör medyanının (26.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.07x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.07x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (19.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
113.9x
Faiz karşılama 113.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 623.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 428.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.0%
Artı %78.0 beklenen değer (118.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 145.31 | PD/DD hedefi: 149.63 | EV/EBITDA hedefi: 170.51 | DCF hedefi: 91.04
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%16.7) – WACC (%10.8) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 113.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.04
DCF modeli 91.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.5
Güncel fiyat Graham değerinin %10.4 üzerinde ($59.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.07x
vs 4.51x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 19.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %10.8 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.79), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 66.79
TRAMA: 58.02
Разница: %+15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CTSH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.