/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.5
Pahalı
التقييم
إمكانية?
-
البيانات
البيانات ?
9127
1990-02-08 → 2026-05-07
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.3
20.06.2025 → 16.10.2025
الانحراف ?
-0.38
Parametrik%2.87
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.56), TRAMA-99 çizgisi (33.19) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 32.56
TRAMA: 33.1907
الفرق: %-1.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.1
FAVÖK marjı %64.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.4
Hasılat yıllık %40.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.9
Net kâr yıllık %23.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$31.5
Graham içsel değer: $31.5. Pahalı
Pahalı
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CTRA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.