/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı ($807M → $1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.6
24.07.2026 → 21.09.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.08
Historik%2.05
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.2%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
29.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.9
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (3.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK çeyreklik %+14.8 büyüdü (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %49.4
Toplam borç: 19.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 751.0M USD
ROE düşük: %7.1
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 44.7B USD (%+1.1)
Özkaynak: 14.1B USD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 1.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+20.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.2x (Faiz: 211.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.9B USD
Net işletme sermayesi negatif: -746.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-578.2
CAPEX: 576.0M USD (Hasılatın %14.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 48.59 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 26.5x
F/K 27.9x — sektör medyanının (26.5x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.38x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.38x — sektör medyanının (4.51x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (15.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 931.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (43.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.99 | PD/DD hedefi: 36.45 | EV/EBITDA hedefi: 47.41 | DCF hedefi: 29.81
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.81
DCF (29.81) güncel fiyatın %38.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$17.2
Güncel fiyat Graham değerinin %64.5 üzerinde ($17.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.9x
vs 26.5x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.38x
vs 4.51x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 15.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.68), TRAMA-99 çizgisi (48.59) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 48.68
TRAMA: 48.59
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CSX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.