/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-6.8%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
29.79
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
11551
1980-11-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.6
02.03.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.10
Historik%1.95
Cornish-Fisher%1.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.61), TRAMA-99 çizgisi (49.52) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 48.61
TRAMA: 49.5196
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 27.7x
F/K 27.9x — sektör medyanının (27.7x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.39x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.39x — sektör medyanının (4.59x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
16.2x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 931.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (45.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 53.49 | PD/DD hedefi: 37.47 | EV/EBITDA hedefi: 49.07 | DCF hedefi: 29.79
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.79
DCF (29.79) güncel fiyatın %38.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$17.2
Güncel fiyat Graham değerinin %64.6 üzerinde ($17.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.39x
vs 4.59x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 16.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CSX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.