/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı ($807M → $1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100$ satıştan 25$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.6
24.07.2026 → 21.09.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%2.08
Historik%2.05
Cornish-Fisher%1.77
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-10.2%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
29.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 1.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.9
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (3.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK çeyreklik %+14.8 büyüdü (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %49.4
Toplam borç: 19.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 751.0M USD
ROE düşük: %7.1
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 44.7B USD (%+1.1)
Özkaynak: 14.1B USD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 1.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+20.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.2x (Faiz: 211.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.9B USD
Net işletme sermayesi negatif: -746.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-578.2
CAPEX: 576.0M USD (Hasılatın %14.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 48.59 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.9x
Sektör: 26.5x
F/K 27.9x — sektör medyanının (26.5x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.38x
Sektör: 4.51x
PD/DD 6.38x — sektör medyanının (4.51x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (15.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 931.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (43.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.99 | PD/DD hedefi: 36.45 | EV/EBITDA hedefi: 47.41 | DCF hedefi: 29.81
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.81
DCF (29.81) güncel fiyatın %38.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$17.2
Güncel fiyat Graham değerinin %64.5 üzerinde ($17.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.9x
vs 26.5x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.38x
vs 4.51x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 15.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.68), TRAMA-99 çizgisi (48.59) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 48.68
TRAMA: 48.59
Fark: %+0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CSX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.