TR EN AR RU KK

CSQRCsquare, Inc.

🇺🇸 US
19.96
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$49M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.0 arttı (-$66M → -$49M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-250.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.2 arttı ($95M → $146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.4. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-90.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.96 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-17.4
Таза пайда маржасы %-17.4 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +7.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %38.7
ROE %38.7 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы %52.0
EBITDA маржасы %52.0 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %52.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %52.5. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-28.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %-28.4'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
EV/EBITDA 21.4x Сектор: 21.5x
EV/EBITDA 21.4x — сектор медианасы (21.5x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.67x
Ағымдағы коэффициент 1.67x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 13.8x
Таза борыш/EBITDA 13.8x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал -14.82x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 1.6x
Пайыз жабу 1.6x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+14.5
Кіріс ж/ж %14.5 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-250.6
Шығын %250.6 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Орташа сенімділік (40/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Әлеует
-
Плюс %0.2 күтілетін құн (19.99) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: EV/EBITDA мақсаты: 20.03
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (43/100). ROIC (%1.4) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Жоғары борыш тәуекелі (27/100). Пайыз жабу коэффициенті 1.6x — әлсіз, сынғыш. Борыш/EBITDA 13.8x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 0/100 | Борыш қызметі: 62/100 | Сапа: 52/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.4
ROIC (%1.4) капитал құнының (5.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %5.8
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
21.4x vs 21.5x
Секторға қарай %0 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %5.8 WACC
ROIC 4.4 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-15.9 vs %40.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-15.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (19.96), TRAMA-99 сызығы (19.96) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 19.96
TRAMA: 19.96
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CSQR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.