CSQRCsquare, Inc.

🇺🇸 US
19.96
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$49M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.0 arttı (-$66M → -$49M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-250.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.2 arttı ($95M → $146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.4. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-90.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.96 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-17.4
هامش صافي الربح %-17.4 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +7.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %38.7
ROE %38.7 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %52.0
هامش EBITDA %52.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %52.5
إجمالي الربح لكل إيراد %52.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-28.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-28.4'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
EV/EBITDA 21.4x القطاع: 21.5x
EV/EBITDA 21.4x — وسيط القطاع (21.5x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية 1.67x
النسبة الجارية 1.67x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA 13.8x
صافي الدين/EBITDA 13.8x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية -14.82x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 1.6x
تغطية الفائدة 1.6x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+14.5
الإيرادات سنوياً %14.5 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي) %-250.6
خسارة %250.6 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة متوسطة (40/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
الإمكانية
-
زائد %0.2 القيمة المتوقعة (19.99) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف EV/EBITDA: 20.03
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (43/100). ROIC (%1.4) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون مرتفعة (27/100). نسبة تغطية الفائدة 1.6x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 13.8x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 0/100 | خدمة الدين: 62/100 | الجودة: 52/100
ROIC - عائد رأس المال
%1.4
ROIC (%1.4) تكلفة رأس المال (5.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %5.8
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
21.4x vs 21.5x
مقارنة بالقطاع %0 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%1.4 vs %5.8 WACC
ROIC 4.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-15.9 vs %40.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-15.9
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (19.96), خط TRAMA-99 (19.96) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 19.96
TRAMA: 19.96
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CSQR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.