/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+8.1%
DCF Değer ?
67.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9291
1990-08-24 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.6
27.02.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%1.76
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.10), TRAMA-99 çizgisi (43.02) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 43.1
TRAMA: 43.0173
Fark: %+0.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
9.0x
Sektör: 9.5x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.88x
Sektör: 1.45x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (1.45x) %30 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (46.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 46.16 | PD/DD hedefi: 35.05 | DCF hedefi: 67.63
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.63
DCF modeli 67.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x
vs 1.45x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.