CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 44

225.76

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$2.5

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

46/100

Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-80.9 geriledi ($28M → $5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $4.2B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($376M) kârın %7093'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 45.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 526.2. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-80.9) ama yıllık bazda artış (%+107.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-373.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1865

2019-06-12 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%57.5

VaR 95% ?

%5.68

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.15

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.14

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%37.2

10.11.2025 → 24.02.2026

Асимметрия ?

0.80

Parametrik%5.68

Historik%5.27

Cornish-Fisher%4.50

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 243.65 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %0.4

Таза пайда маржасы %0.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.6 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %0.7

ROE %0.7 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %7.2

EBITDA маржасы %7.2 — орташа операциялық тиімділік.

Жалпы пайда маржасы %74.6

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %74.6. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %28.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %28.2'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 26.3x

F/K 100.0x — сектор медианасының (26.3x) %280 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 45.88x Сектор: 4.55x

PD/DD 45.88x — сектор медианасының %908 жоғары. Қымбат баланстық құн.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.57x

Ағымдағы коэффициент 1.57x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 1.9x

Таза борыш/EBITDA 1.9x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 0.16x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 19.4x

Пайыз жабу 19.4x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+25.8

Кіріс ж/ж %25.8 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+107.6

Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/7). Маңызды жақсару.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Әлсіз сенімділік (28/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлеует

Минус %51.8 күтілетін құн (110.29) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %69.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 57.15 | P/B мақсаты: 57.15 | EV/EBITDA мақсаты: 57.15

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (8/100). ROIC (%-7.9) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (80/100). Пайыз жабу коэффициенті 19.4x — күшті. Борыш/EBITDA 1.9x — сау диапазонда.

Левередж: 86/100 | Борыш қызметі: 89/100 | Сапа: 29/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-7.9

ROIC (%-7.9) капитал құнының (9.8%) төмен → құнды жояды.

WACC: %9.8

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$2.5

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 26.3x

Сектор медианасының %280 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

45.88x vs 4.55x

Секторға қарай %908 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

526.2x vs 15.6x

Секторға қарай %3266 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-7.9 vs %9.8 WACC

ROIC 17.7 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%1.1 vs %8.1 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %1.1

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (225.76), TRAMA-99 сызығының %7.3 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 225.76

TRAMA: 243.65

Айырмашылық: %-7.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CRWD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.