/
تسجيل الدخول
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
44
225.76
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$2.5
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-80.9 geriledi ($28M → $5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($376M) kârın %7093'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 45.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 526.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-80.9) ama yıllık bazda artış (%+107.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-373.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.5
VaR 95% ?
%5.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.2
10.11.2025 → 24.02.2026
الانحراف ?
0.80
Parametrik%5.68
Historik%5.27
Cornish-Fisher%4.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 243.65 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%0.4
هامش صافي الربح %0.4 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -1.6 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%7.2
هامش EBITDA %7.2 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%74.6
إجمالي الربح لكل إيراد %74.6. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%28.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %28.2'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 26.3x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (26.3x) %280 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
45.88x
القطاع: 4.55x
PD/DD 45.88x — وسيط القطاع %908 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
1.57x
النسبة الجارية 1.57x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
1.9x
صافي الدين/EBITDA 1.9x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.16x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
19.4x
تغطية الفائدة 19.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+25.8
الإيرادات سنوياً %25.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+107.6
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/7). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة (28/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
الإمكانية
-
ناقص %51.8 القيمة المتوقعة (110.29) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 57.15 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 57.15 | هدف EV/EBITDA: 57.15
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (8/100). ROIC (%-7.9) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (80/100). نسبة تغطية الفائدة 19.4x — قوي. الدين/EBITDA 1.9x — في نطاق صحي.
الرافعة: 86/100 | خدمة الدين: 89/100 | الجودة: 29/100
ROIC - عائد رأس المال
%-7.9
ROIC (%-7.9) تكلفة رأس المال (9.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.8
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$2.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 26.3x
وسيط القطاع %280 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
45.88x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %908 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
526.2x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %3266 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%-7.9
vs %9.8 WACC
ROIC 17.7 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%1.1
vs %8.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %1.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (225.76), خط TRAMA-99 %7.3 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 225.76
TRAMA: 243.65
الفرق: %-7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRWD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.