CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 44

225.76

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$2.5

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

46/100

Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-80.9 geriledi ($28M → $5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $4.2B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($376M) kârın %7093'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 45.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 526.2. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-80.9) ama yıllık bazda artış (%+107.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-373.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1865

2019-06-12 → 2026-11-10

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%57.5

VaR 95% ?

%5.68

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.15

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.14

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%37.2

10.11.2025 → 24.02.2026

Çarpıklık ?

0.80

Parametrik%5.68

Historik%5.27

Cornish-Fisher%4.50

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 243.65 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.4

Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7

ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %7.2

FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %74.6

Hasılat başına brüt kâr %74.6. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %28.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 26.3x

F/K 100.0x — sektör medyanının (26.3x) %280 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 45.88x Sektör: 4.55x

PD/DD 45.88x — sektör medyanının %908 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 1.57x

Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 19.4x

Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.8

Hasılat yıllık %25.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+107.6

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/7). Önemli iyileşme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %51.8 beklenen değer (110.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 57.15 | PD/DD hedefi: 57.15 | EV/EBITDA hedefi: 57.15

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 29/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-7.9

ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$2.5

Güncel fiyat Graham değerinin %98.9 üzerinde ($2.5) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 26.3x

Sektör medyanının %280 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

45.88x vs 4.55x

Sektörden %908 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

526.2x vs 15.6x

Sektörden %3266 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-7.9 vs %9.8 WACC

ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.1 vs %8.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (225.76), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 225.76

TRAMA: 243.65

Fark: %-7.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CRWD — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.