/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$91.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $77M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.7. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $680M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.8 artabilir ($77M → $101M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.6
03.06.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.75
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+89.2%
ROIC ?
25.6%
Значение DCF ?
163.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.1 düşerek 76.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (459.7M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.6
Net kâr marjı yüksek: %16.7
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (107.6M USD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 130.5M USD
Net nakit pozisyonunda: -680.2M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 7.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 810.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 64.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.6M USD
ROE düşük: %3.5
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 2.6B USD (%+2.8)
Özkaynak: 2.2B USD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 84.4M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 332.2x (Faiz: 324,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 50.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B USD
CAPEX: 15.5M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 117.94 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 54.4x
F/K 12.7x — sektör medyanının (54.4x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.51x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (21.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
7.58x
Cari oran 7.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
561.9x
Faiz karşılama 561.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.6
Net kâr yıllık %26.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 128.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 59.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.2%
Artı %89.2 beklenen değer (207.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 328.35 | PD/DD hedefi: 205.97 | EV/EBITDA hedefi: 274.84 | DCF hedefi: 163.42
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%25.6) – WACC (%12.1) farkı +13.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 561.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.42
DCF modeli 163.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$91.3
Güncel fiyat Graham değerinin %16.6 üzerinde ($91.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x
vs 54.4x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.51x
vs 4.51x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 21.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %12.1 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107.87), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 107.87
TRAMA: 117.94
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.