CROS

🇪🇺 Euronext
9.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€8.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-91.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %5886.3. Her 100€ satıştan 5886€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €4M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€1M) ama FCF negatif (-€279,250). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.6
20.11.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%6.81
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.7%
Значение DCF ?
1.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.78 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5886.3
Net kâr marjı %5886.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-430.1
FAVÖK marjı %-430.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1530.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1530.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 24.0x Сектор: 12.5x
F/K 24.0x — sektör medyanının (12.5x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 8.05x
Cari oran 8.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -314.0x
Faiz karşılama -314.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-91.8
Hasılat yıllık %-91.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.3
Net kâr yıllık %-21.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (7.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.98 | PD/DD hedefi: 11.34 | DCF hedefi: 2.42
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -314.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.66
DCF (1.66) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.7
Güncel fiyat Graham değerinin %10.3 üzerinde (€8.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.0x vs 12.5x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.17x vs 1.35x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.70), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 9.70
TRAMA: 8.78
Разница: %+10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CROS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.