Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.75), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 9.75
TRAMA: 8.7738
Айырмашылық: %+11.1
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 7.2x
F/K 6.0x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1506.2x
Faiz karşılama -1506.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (10.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 11.55 | PD/DD hedefi: 11.15
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
0/100
Yüksek borç riski (0/100). Faiz karşılama oranı -1506.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
CROS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…