CROMPTONCrompton Greaves Consumer Electricals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
215.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+126.3 arttı (-₹5.3B → ₹1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+157.3 arttı (-₹4.3B → ₹2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.9
15.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.22
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.1%
ROIC ?
17.7%
Значение DCF ?
81.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+126.3 artarak 1.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.8)
Brüt kâr marjı: %31.2
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK çeyreklik %+157.3 büyüdü (2.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
İşletme kârı pozitif: 1.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.4x (Faiz: 97.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 644.4M INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 246.05 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +29.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 4.68x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.68x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 61.9x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 61.9x — sektör medyanının (22.1x) %180 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (161.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 224.21 | EV/EBITDA hedefi: 77.04 | DCF hedefi: 81.68
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.68
DCF (81.68) güncel fiyatın %62.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.68x vs 4.71x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.9x vs 22.1x
Sektörden %180 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7 vs %16.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.1 vs %2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (215.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 215.50
TRAMA: 246.05
Разница: %-12.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CROMPTON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.