/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+4.4%
ROIC ?
24.9%
DCF Мәні ?
116.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2547
2016-05-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.9
01.09.2025 → 30.01.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.11
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (235.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 235.89999389648438
TRAMA: 261.377
Айырмашылық: %-9.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.12x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.12x — sektör medyanının (4.79x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (7.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
174.7x
Faiz karşılama 174.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (246.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 204.00 | EV/EBITDA hedefi: 405.50 | DCF hedefi: 116.66
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.9) – WACC (%16.7) farkı +8.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 174.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 8.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.66
DCF (116.66) güncel fiyatın %50.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 235.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.12x
vs 4.79x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 7.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %16.7 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CROMPTON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.