/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+4.4%
ROIC ?
24.9%
قيمة DCF ?
116.66
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
2547
2016-05-13 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
01.09.2025 → 30.01.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%3.11
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (235.90), خط TRAMA-99 %9.7 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 235.89999389648438
TRAMA: 261.377
الفرق: %-9.7
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.12x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.12x — وسيط القطاع (4.79x) %7 أعلى.
EV/EBITDA
4.5x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 4.5x — وسيط القطاع (7.8x) %42 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.07x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
174.7x
تغطية الفائدة 174.7x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
58/100
متانة جيدة (58/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+4.4%
زائد %4.4 القيمة المتوقعة (246.33) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 204.00 | هدف EV/EBITDA: 405.50 | هدف DCF: 116.66
تقييم دامودارون
52/100
درجة دامودارون متوسطة (52/100). ROIC (%24.9) – WACC (%16.7) farkı +8.2 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
85/100
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 174.7x — قوي. Borç/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) تكلفة رأس المال 8.2 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %16.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
116.66
DCF (116.66) السعر الحالي %50.5 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 235.90
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.12x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %7 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
4.5x
vs 7.8x
مقارنة بالقطاع %42 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%24.9
vs %16.7 WACC
ROIC 8.2 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CROMPTON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.