CRISILCRISIL Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4547.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,089.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.2). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100₹ satıştan 20₹ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹629M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹5.1B) kârın %234'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.17. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
27.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%2.78
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.7%
ROIC ?
25.5%
Значение DCF ?
3,082.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.2 düşerek 2.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.4
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %-18.4 düştü (3.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 3.3B INR
Net nakit pozisyonunda: -629.2M INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.0B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.7B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1B INR
ROE düşük: %6.6
ROA: %4.3
İşletme kârı pozitif: 2.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.1x (Faiz: 67.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 73.1M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 11.8B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4382.12 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 36.1x Сектор: 42.7x
F/K 36.1x — sektör medyanına (42.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 10.17x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.17x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.4x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanı (25.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 56.3x
Faiz karşılama 56.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.6
Hasılat yıllık %27.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.2
Net kâr yıllık %26.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (4151.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5315.08 | PD/DD hedefi: 2249.53 | EV/EBITDA hedefi: 4660.34 | DCF hedefi: 3082.61
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 56.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.5
ROIC (%25.5) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,082.61
DCF (3082.61) güncel fiyatın %32.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4547.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,089.7
Graham içsel değer: ₹1,089.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.1x vs 42.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.17x vs 4.71x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x vs 25.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.5 vs %17.1 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.3 vs %33.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4547.90), TRAMA-99 çizgisi (4382.12) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4547.90
TRAMA: 4382.12
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CRISIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.