/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+10.6%
ROIC ?
30.0%
DCF Мәні ?
4,100.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
25.08.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%2.82
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4821.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4821.7998046875
TRAMA: 4350.3043
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 19.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (19.1x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.78x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.78x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
155.7x
Faiz karşılama 155.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (5332.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9263.81 | PD/DD hedefi: 2722.01 | EV/EBITDA hedefi: 5548.41 | DCF hedefi: 4100.53
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%30.0) – WACC (%17.1) farkı +12.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 155.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,100.53
DCF (4100.53) güncel fiyatın %15.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4821.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.78x
vs 4.79x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 8.5x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %17.1 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CRISIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.