TR EN AR RU KK

CRED_A

Diğer
NORDIC
84.50
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€18.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €211M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+599.6 arttı (-€42M → €211M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+296.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+606.8 arttı (-€42M → €211M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+296.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %100.0. Her 100€ satıştan 100€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €11M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-59.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
14.10.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.52
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+22.3%
ROIC ?
170.8%
قيمة DCF ?
4.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+599.6 artarak 211.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+296.7
Hasılat çeyreklik %+606.8 büyüdü (211.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+296.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %1177.4
Net kâr marjı yüksek: %100.0
FAVÖK marjı güçlü: %1177.4
Toplam borç %-12.5 azaldı → 619,185 EUR
Net nakit pozisyonunda: -11.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit %+28.8 arttı → 11.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 18.4M EUR
ROE: %18.6
ROA güçlü: %18.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+22.8 büyüdü → 1.2B EUR
Özkaynak %+20.3 arttı → 1.1B EUR
Ödenmiş sermaye: 135.8M EUR
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 87.65 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %100.0
Net kâr marjı %100.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1177.4
FAVÖK marjı %1177.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %1177.4
Hasılat başına brüt kâr %1177.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 47.6x القطاع: 40.7x
F/K 47.6x — sektör medyanının (40.7x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.43x القطاع: 8.86x
PD/DD 10.43x — sektör medyanının (8.86x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 1.2x القطاع: 44.3x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (44.3x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28104.7x
Faiz karşılama 28104.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+296.5
Hasılat yıllık %296.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+296.7
Net kâr yıllık %296.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (106.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 81.98 | PD/DD hedefi: 79.81 | EV/EBITDA hedefi: 262.05 | DCF hedefi: 21.84
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 28104.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%170.8
ROIC (%170.8) sermaye maliyetini 160.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.93
DCF (4.93) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€18.2
Güncel fiyat Graham değerinin %79.2 üzerinde (€18.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
47.6x vs 40.7x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.43x vs 8.86x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x vs 44.3x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%170.8 vs %10.0 WACC
ROIC 160.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.50), TRAMA-99 çizgisi (87.65) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 84.50
TRAMA: 87.65
الفرق: %-3.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
CRED_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.