/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1981
2018-08-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
28.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%4.10
Historik%3.58
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1363.50), TRAMA-99 çizgisi (1380.86) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1363.5
TRAMA: 1380.8554
Разница: %-1.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 12.0x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.0x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.79x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (6.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.2%
Artı %82.2 beklenen değer (2483.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3635.61 | PD/DD hedefi: 2295.41 | EV/EBITDA hedefi: 2550.39
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.79x
vs 4.07x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 6.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CREDITACC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.