/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-13.1%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
2,921.72
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1343
2021-03-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.4
11.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%3.51
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11198.50), TRAMA-99 çizgisinin %29.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 11198.5
TRAMA: 8644.7004
Fark: %+29.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sektör: 14.8x
F/K 15.7x — sektör medyanının (14.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.18x
Sektör: 4.79x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (9734.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10560.05 | PD/DD hedefi: 7405.47 | EV/EBITDA hedefi: 14246.85 | DCF hedefi: 2921.72
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,921.72
DCF (2921.72) güncel fiyatın %73.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11198.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.7x
vs 14.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 4.79x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.8x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %14.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CRAFTSMAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.