CRAFTSMANCraftsman Automation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
10960.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.3 arttı (₹1.2B → ₹1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
11.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%3.58
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.0%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
1,982.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.3 artarak 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+116.3
Hasılat çeyreklik %+9.2 büyüdü (24.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %+8.0 büyüdü (4.1B INR)
FAVÖK marjı: %16.8
İşletme kârı pozitif: 2.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 861.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 24.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10248.61 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 61.7x Сектор: 37.5x
F/K 61.7x — sektör medyanının (37.5x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.78x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.78x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.4x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (22.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.3
Hasılat yıllık %36.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+116.3
Net kâr yıllık %116.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.0%
Eksi %27.0 beklenen değer (8004.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7447.11 | PD/DD hedefi: 6141.37 | EV/EBITDA hedefi: 10809.91 | DCF hedefi: 2740.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,982.22
DCF (1982.22) güncel fiyatın %81.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10960.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.7x vs 37.5x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.78x vs 4.71x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x vs 22.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9 vs %14.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10960.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 10960.00
TRAMA: 10248.61
Разница: %+6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CRAFTSMAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.