/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-13.1%
ROIC ?
9.5%
قيمة DCF ?
2,921.72
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1343
2021-03-25 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.4
11.02.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%3.51
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (11198.50), خط TRAMA-99 %29.5 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 11198.5
TRAMA: 8644.7004
الفرق: %+29.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
15.7x
القطاع: 14.8x
F/K 15.7x — وسيط القطاع (14.8x) %6 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.18x
القطاع: 4.79x
PD/DD 8.18x — وسيط القطاع %71 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
6.1x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 6.1x — وسيط القطاع (7.8x) متوافق.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
16.4x
تغطية الفائدة 16.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
48/100
متانة متوسطة (48/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-13.1%
ناقص %13.1 القيمة المتوقعة (9734.70) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 10560.05 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 7405.47 | هدف EV/EBITDA: 14246.85 | هدف DCF: 2921.72
تقييم دامودارون
33/100
درجة دامودارون منخفضة (33/100). ROIC (%9.5) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
63/100
مخاطر ديون متوسطة (63/100). نسبة تغطية الفائدة 16.4x — قوي. Borç/EBITDA 0.7x — في نطاق صحي.
الرافعة: 83/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) تكلفة رأس المالn (14.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %14.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
2,921.72
DCF (2921.72) السعر الحالي %73.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 11198.50
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
مرحلة دورة الديون: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
15.7x
vs 14.8x
وسيط القطاعnın %6 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.18x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %71 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.8x
مقارنة بالقطاع %21 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%9.5
vs %14.8 WACC
ROIC 5.3 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CRAFTSMAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.