CPPLUSAditya Infotech Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4063.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+332.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 69.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.9) ama yıllık bazda artış (%+332.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
19.11.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.17
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.2%
ROIC ?
25.6%
Значение DCF ?
420.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.9 düşerek 1.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+332.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.5)
Brüt kâr marjı: %30.8
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-19.6 düştü (2.1B INR)
FAVÖK marjı: %14.8
İşletme kârı pozitif: 1.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 48.2x (Faiz: 43.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 117.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3719.17 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.6
ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %14.8
FAVÖK marjı %14.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 33.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.4x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 26.55x Сектор: 4.71x
PD/DD 26.55x — sektör medyanının %464 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 69.1x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 69.1x — sektör medyanının (18.9x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+89.5
Hasılat yıllık %89.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+332.5
Net kâr yıllık %332.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.2%
Eksi %53.2 beklenen değer (1903.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1495.95 | PD/DD hedefi: 1015.90 | EV/EBITDA hedefi: 1109.17 | DCF hedefi: 1015.90
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
420.24
DCF (420.24) güncel fiyatın %89.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4063.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 33.4x
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.55x vs 4.71x
Sektörden %464 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.1x vs 18.9x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6 vs %16.1 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4063.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4063.60
TRAMA: 3719.17
Разница: %+9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CPPLUS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.