/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.3%
ROIC ?
27.4%
DCF Мәні ?
587.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
267
2025-08-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.4
19.11.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%4.04
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3566.00), TRAMA-99 çizgisi (3518.62) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3566.0
TRAMA: 3518.6236
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 14.9x
F/K 22.1x — sektör medyanının (14.9x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.38x
Сектор: 4.79x
PD/DD 22.38x — sektör medyanının %367 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.2x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (7.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
171.1x
Faiz karşılama 171.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.3%
Eksi %42.3 beklenen değer (2058.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2409.68 | PD/DD hedefi: 956.43 | EV/EBITDA hedefi: 1665.37 | DCF hedefi: 891.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 171.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 11.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
587.21
DCF (587.21) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3566.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.1x
vs 14.9x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.38x
vs 4.79x
Sektörden %367 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 7.1x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4
vs %16.1 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CPPLUS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.