/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4281 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$570M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-114.3 geriledi (-$266M → -$570M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1881.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $477M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-266.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 730.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-22.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-24.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.1 artabilir (-$570M → -$188M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.2
04.11.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%5.17
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.1%
ROIC ?
-15.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-114.3 düşerek -570.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-1881.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (8.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı: %28.2
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-266.7 düştü (-363.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-4.1
Toplam borç: 5.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -477.0M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 367.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 50.0M USD
ROE negatif: %-19.1 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Toplam varlıklar: 17.4B USD (%-0.0)
Özkaynak %-24.0 azaldı → 3.0B USD
İşletme kârı negatif: -556.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 25.0M USD
Ödenmiş sermaye: 1.8B USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-430.4
CAPEX: 317.0M USD (Hasılatın %3.6'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.13 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-6.4
Net kâr marjı %-6.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-22.2
ROE %-22.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.1
FAVÖK marjı %-4.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
7.99x
Сектор: 4.51x
PD/DD 7.99x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
176.0x
Net Borç/EBITDA 176.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1881.2
Net kâr yıllık %-1881.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 82.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -205.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (10.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.64
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 176.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.0
ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4281 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.99x
vs 4.51x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
730.6x
vs 19.8x
Sektörden %3599 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-15.0
vs %7.2 WACC
ROIC 22.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.27
TRAMA: 17.13
Разница: %-16.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CPNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.