/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+3.0%
ROIC ?
24.9%
قيمة DCF ?
29.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1378
2021-03-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.9
VaR 95% ?
%5.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.9
17.09.2025 → 10.06.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%5.05
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.58), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.58
TRAMA: 18.3286
الفرق: %-15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
67.4x
القطاع: 36.7x
F/K 67.4x — sektör medyanının (36.7x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
القطاع: 4.59x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının (4.59x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
16.4x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.7
Net kâr yıllık %35.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (16.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.79 | PD/DD hedefi: 13.58 | EV/EBITDA hedefi: 19.83 | DCF hedefi: 29.82
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%24.9) – WACC (%7.6) farkı +17.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.82
DCF modeli 29.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.2 üzerinde ($3.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
67.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 4.59x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 20.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %7.6 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CPNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.