/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$14.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.4 arttı (R$692M → R$1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.8 → %39.3 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100R$ satıştan 15R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
14.04.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%2.58
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.3%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
0.29
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.4 artarak 1.0B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.3
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %-26.3 düştü (1.7B BRL)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç: 23.6B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 20.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.98x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %-36.8 azaldı → 3.3B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 90.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M BRL
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 61.6B BRL (%-2.0)
Özkaynak: 24.1B BRL (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 1.4B BRL
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 581.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 3.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-28.5
CAPEX: 47.3M BRL (Hasılatın %0.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.01 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
16.4x
Сектор: 15.5x
F/K 16.4x — sektör medyanının (15.5x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.16x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (2.14x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
11.4x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.6
Net kâr yıllık %82.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (15.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 18.87 | PD/DD hedefi: 17.98 | EV/EBITDA hedefi: 13.24 | DCF hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$14.0
Graham içsel değer: R$14.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.16x
vs 2.14x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 8.6x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %14.9 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.70), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 17.70
TRAMA: 15.01
Разница: %+17.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CPLE6 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.