/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$14.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.4 arttı (R$692M → R$1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.8 → %39.3 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100R$ satıştan 15R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
14.04.2026 → 14.08.2026
الانحراف ?
-0.38
Parametrik%2.58
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-12.3%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
0.29
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.4 artarak 1.0B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.3
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %-26.3 düştü (1.7B BRL)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç: 23.6B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 20.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.98x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %-36.8 azaldı → 3.3B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 90.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M BRL
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 61.6B BRL (%-2.0)
Özkaynak: 24.1B BRL (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 1.4B BRL
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 581.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 3.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-28.5
CAPEX: 47.3M BRL (Hasılatın %0.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.01 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.4x
القطاع: 15.5x
F/K 16.4x — sektör medyanının (15.5x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.16x
القطاع: 2.14x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (2.14x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
11.4x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.6x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.6
Net kâr yıllık %82.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (15.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 18.87 | PD/DD hedefi: 17.98 | EV/EBITDA hedefi: 13.24 | DCF hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$14.0
Graham içsel değer: R$14.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.16x
vs 2.14x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 8.6x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %14.9 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.70), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 17.70
TRAMA: 15.01
الفرق: %+17.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CPLE6 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.