/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$12.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-10.1%
ROIC ?
7.7%
قيمة DCF ?
3.77
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
14.04.2026 → 14.08.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%2.61
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.74
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.95), TRAMA-99 çizgisi (14.85) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.95
TRAMA: 14.8483
الفرق: %+0.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.4x
القطاع: 16.9x
F/K 16.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.86x
القطاع: 2.06x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (8.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.0
Net kâr yıllık %4.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.1%
Eksi %10.1 beklenen değer (13.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 16.24 | PD/DD hedefi: 17.01 | EV/EBITDA hedefi: 11.28 | DCF hedefi: 3.77
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.77
DCF (3.77) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$12.8
Graham içsel değer: R$12.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.06x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 8.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %14.1 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CPLE6 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.