/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$48.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.4 geriledi (R$1.8B → R$1.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.49x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$1.6B) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.4) ama yıllık bazda artış (%+21.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
15.04.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.64
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
15.2%
Значение DCF ?
58.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.4 düşerek 1.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı: %33.3
Brüt marj değişimi: %-1.0 puan
Net kâr marjı: %12.3
FAVÖK çeyreklik %-13.7 düştü (3.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %30.2
Toplam borç: 36.1B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 33.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.2B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B BRL
ROE düşük: %6.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 83.5B BRL (%-0.6)
Özkaynak %-6.5 azaldı → 22.7B BRL
İşletme kârı pozitif: 3.0B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 569.8M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-156.1
CAPEX: 106.9M BRL (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.29 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.5
ROE %25.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.2
FAVÖK marjı %30.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 15.5x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.49x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.49x — sektör medyanının (2.14x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (59.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 83.04 | PD/DD hedefi: 44.95 | EV/EBITDA hedefi: 63.82 | DCF hedefi: 58.93
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%15.2) – WACC (%12.2) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.93
DCF modeli 58.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 49.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$48.1
Graham içsel değer: R$48.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.49x
vs 2.14x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 8.6x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2
vs %12.2 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.36), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 49.36
TRAMA: 46.29
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CPFE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.