/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+85.3%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
58.51
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.2
05.09.2025 → 14.04.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.26
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 23.78
TRAMA: 21.9552
Айырмашылық: %+8.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.9x
Сектор: 26.2x
F/K 12.9x — sektör medyanının (26.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 3.91x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (15.7x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.3%
Artı %85.3 beklenen değer (44.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.42 | PD/DD hedefi: 54.98 | EV/EBITDA hedefi: 42.05 | DCF hedefi: 58.51
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.7) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.51
DCF modeli 58.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$24.9
Graham değeri ($24.9) güncel fiyata yakın (%+4.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.77x
vs 3.91x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 15.7x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.7 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CPB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.