COVH

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

22.50

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

46/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+44.8%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6848

2000-01-05 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%25.4

VaR 95% ?

%2.64

daily max loss

VaR 99% ?

%3.73

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.22

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%20.2

20.10.2025 → 14.07.2026

Skewness ?

-0.45

Parametrik%2.64

Historik%2.56

Cornish-Fisher%2.61

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (22.50), TRAMA-99 çizgisi (22.96) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 22.5

TRAMA: 22.962

Difference: %-2.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.6x Sector: 7.2x

F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.98x Sector: 1.28x

PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.2x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (3.2x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 11.6x

Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+44.8%

Artı %44.8 beklenen değer (32.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 60.85 | PD/DD hedefi: 32.14 | EV/EBITDA hedefi: 17.29

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %63 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.98x vs 1.28x

Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.2x vs 3.2x

Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

COVH — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.