COV

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

50.10

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

+72.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%21.8

VaR 95% ?

%2.29

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.23

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.91

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%19.4

27.02.2026 → 31.08.2026

Асимметрия ?

0.57

Parametrik%2.29

Historik%2.16

Cornish-Fisher%1.99

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (50.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 50.1

TRAMA: 54.8442

Айырмашылық: %-8.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.1x Сектор: 7.2x

F/K 2.1x — sektör medyanının (7.2x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.9x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.24x

Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.4x

Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.1%

Artı %72.1 beklenen değer (86.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 150.30 | PD/DD hedefi: 105.68 | EV/EBITDA hedefi: 41.76

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.1x vs 7.2x

Sektör medyanının %70 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.66x vs 1.28x

Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 3.2x

Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

COV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.