TR EN AR RU KK

COTYCoty Inc.

Tüketim Ürünleri
🇪🇺 Euronext
2.88
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6137 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€126M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+65.4 arttı (-€364M → -€126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-104.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.00x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+134.0 arttı (-€264M → €90M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 82.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-19.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+65.4) ama yıllık bazda düşüş (%-104.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.5
VaR 95% ?
%7.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.5
22.10.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%7.10
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+28.1%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
9.20
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+65.4 artarak -125.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-104.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.9
Net kâr marjı negatif: %-11.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+134.0 büyüdü (90.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç: 2.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.05x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit %-31.5 azaldı → 157.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 103.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 64.8M EUR
ROE negatif: %-4.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 9.1B EUR (%-0.3)
Özkaynak: 2.8B EUR (%-3.1)
İşletme kârı negatif: -41.3M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 22.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 880.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -556.1M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-48.0
CAPEX: 38.8M EUR (Hasılatın %3.4'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-11.1
Net kâr marjı %-11.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-19.0
ROE %-19.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %60.9
Hasılat başına brüt kâr %60.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.91x Сектор: 1.31x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 82.5x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 82.5x — sektör medyanının (7.8x) %954 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 45.6x
Net Borç/EBITDA 45.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-104.9
Zarar %104.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.1%
Artı %28.1 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.98 | EV/EBITDA hedefi: 0.72 | DCF hedefi: 8.64
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.9) – WACC (%7.2) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 45.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.20
DCF modeli 9.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %219.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6137 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.91x vs 1.31x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
82.5x vs 7.8x
Sektörden %954 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %7.2 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.4 vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.88), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.88
TRAMA: 2.22
Айырмашылық: %+30.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
COTY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.