/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$184.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.8 arttı ($2.2B → $3.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.7 arttı ($70.5B → $95.7B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $16.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-51.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
19.05.2026 → 16.09.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.04
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-35.7%
ROIC ?
46.0%
DCF Değer ?
656.43
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/8
Net kâr marjı düşük: %3.1
Toplam borç: 3.9B USD
Net nakit pozisyonunda: -16.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20.2B USD
ROE: %8.4
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 3.8B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B USD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 949.67 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
44.6x
Sektör: 25.4x
F/K 44.6x — sektör medyanının (25.4x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.26x
Sektör: 3.78x
PD/DD 12.26x — sektör medyanının %224 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (15.1x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
140.4x
Faiz karşılama 140.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (636.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 589.37 | PD/DD hedefi: 330.05 | EV/EBITDA hedefi: 511.30 | DCF hedefi: 656.43
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%46.0) – WACC (%8.1) farkı +37.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 140.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.0
ROIC (%46.0) sermaye maliyetini 37.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
656.43
DCF (656.43) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 990.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$184.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.4 üzerinde ($184.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
44.6x
vs 25.4x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.26x
vs 3.78x
Sektörden %224 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 15.1x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.0
vs %8.1 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (989.11), TRAMA-99 çizgisi (949.67) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 989.11
TRAMA: 949.67
Fark: %+4.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COST — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.