COROMANDELCoromandel International Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1758.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+172.2 arttı (₹1.4B → ₹3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+36.0 arttı (₹60.0B → ₹81.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %28.1 → %24.3 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+67.2 arttı (₹4.8B → ₹8.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+172.2) ama yıllık bazda düşüş (%-24.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
23.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%3.21
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.4%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
560.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+172.2 artarak 3.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-24.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+36.0 büyüdü (81.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.9)
Brüt kâr marjı: %24.3
Brüt marj değişimi: %-3.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %+67.2 büyüdü (8.1B INR)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
İşletme kârı pozitif: 5.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+71.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 890.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 294.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2111.41 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 37.9x Сектор: 33.9x
F/K 37.9x — sektör medyanının (33.9x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.13x Сектор: 4.33x
PD/DD 4.13x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-24.6
Net kâr yıllık %-24.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (1575.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1563.61 | PD/DD hedefi: 1893.05 | EV/EBITDA hedefi: 1798.01 | DCF hedefi: 560.39
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
560.39
DCF (560.39) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1758.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.9x vs 33.9x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.13x vs 4.33x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x vs 19.5x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7 vs %14.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1758.60), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1758.60
TRAMA: 2111.41
Разница: %-16.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COROMANDEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.