/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.5%
ROIC ?
16.3%
DCF Мәні ?
1,050.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.5
23.12.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.18
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1905.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1905.9000244140625
TRAMA: 2127.1899
Айырмашылық: %-10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 14.3x
F/K 7.7x — sektör medyanının (14.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.47x
Сектор: 4.32x
PD/DD 4.47x — sektör medyanının (4.32x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (6.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.7x
Faiz karşılama 96.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.5%
Artı %24.5 beklenen değer (2372.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3562.16 | PD/DD hedefi: 2109.78 | EV/EBITDA hedefi: 2990.10 | DCF hedefi: 1050.17
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 96.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,050.17
DCF (1050.17) güncel fiyatın %44.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1905.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.7x
vs 14.3x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.47x
vs 4.32x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 6.6x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %15.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
COROMANDEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.