/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+33.7%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
194.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.4
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
27.03.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.99
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (137.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 137.2
TRAMA: 114.6415
Fark: %+19.7
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.6x
Sektör: 24.5x
F/K 20.6x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.53x
Sektör: 3.56x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (13.9x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.5
Net kâr yıllık %-37.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (182.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 141.43 | PD/DD hedefi: 197.55 | EV/EBITDA hedefi: 269.12 | DCF hedefi: 194.99
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.2) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.99
DCF modeli 194.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 3.56x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 13.9x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.