/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$97.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.1 arttı ($2.2B → $3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı ($15.8B → $19.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.3 → %36.7 (+9.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.5. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.4B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.4 arttı ($6.6B → $9.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
27.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.96
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.4%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
307.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.1 artarak 3.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+99.4
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (19.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.7
Brüt marj değişimi: %+9.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.5
FAVÖK çeyreklik %+42.4 büyüdü (9.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.8
Toplam borç: 23.3B USD
Net borç: 16.7B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 6.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B USD
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 124.3B USD (%+1.3)
Özkaynak: 65.3B USD (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 6.0B USD
İşletme kârı büyüme: %+76.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 139.5x (Faiz: 67.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+85.1
CAPEX: 3.0B USD (Hasılatın %15.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 117.95 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.8
FAVÖK marjı %48.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.8x
Сектор: 21.3x
F/K 18.8x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.67x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.67x — sektör medyanı (3.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (12.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.0x
Faiz karşılama 35.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.8
Hasılat yıllık %36.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.4
Net kâr yıllık %99.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.4%
Artı %47.4 beklenen değer (214.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 200.29 | PD/DD hedefi: 199.32 | EV/EBITDA hedefi: 263.00 | DCF hedefi: 307.55
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%10.9) – WACC (%8.0) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 35.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307.55
DCF modeli 307.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 145.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$97.2
Güncel fiyat Graham değerinin %33.1 üzerinde ($97.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.8x
vs 21.3x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.67x
vs 3.47x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 12.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %8.0 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %43.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (146.51), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 146.51
TRAMA: 117.95
Разница: %+24.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.