/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+33.7%
ROIC ?
11.9%
قيمة DCF ?
194.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.4
VaR 95% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.9
27.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.14
Parametrik%2.99
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (137.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 137.2
TRAMA: 114.6415
الفرق: %+19.7
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.6x
القطاع: 24.5x
F/K 20.6x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.53x
القطاع: 3.56x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (13.9x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.5
Net kâr yıllık %-37.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (182.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 141.43 | PD/DD hedefi: 197.55 | EV/EBITDA hedefi: 269.12 | DCF hedefi: 194.99
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.2) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.99
DCF modeli 194.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 136.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 3.56x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 13.9x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %8.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.