Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (48.38), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 48.38
TRAMA: 53.0997
Difference: %-8.9
F/K Oranı
4.4x
Sector: 7.5x
F/K 4.4x — sektör medyanının (7.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.09x
Sector: 2.38x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.38x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.7%
Artı %50.7 beklenen değer (72.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.70 | PD/DD hedefi: 43.84 | EV/EBITDA hedefi: 66.48 | DCF hedefi: 145.14
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.8) – WACC (%8.1) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
635.16
DCF modeli 635.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1212.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 48.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
COOR — Participation Finance Compliance
Loading…