COOR

Hizmet

NORDIC

48.38

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+50.7%

ROIC ?

11.8%

قيمة DCF ?

635.16

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2811

2015-06-16 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.3

VaR 95% ?

%2.91

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.13

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.52

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%23.8

17.03.2026 → 03.08.2026

الانحراف ?

0.90

Parametrik%2.91

Historik%2.39

Cornish-Fisher%2.24

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (48.38), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 48.38

TRAMA: 53.0997

الفرق: %-8.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.4x القطاع: 7.5x

F/K 4.4x — sektör medyanının (7.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.09x القطاع: 2.38x

PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.38x) %30 üzerinde.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.87x

Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 21.5x

Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+50.7%

Artı %50.7 beklenen değer (72.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 81.70 | PD/DD hedefi: 43.84 | EV/EBITDA hedefi: 66.48 | DCF hedefi: 145.14

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.8) – WACC (%8.1) farkı +3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.8

ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.

WACC: %8.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

635.16

DCF modeli 635.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1212.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 48.38

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.4x vs 7.5x

Sektör medyanının %41 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.09x vs 2.38x

Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 3.5x

Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.8 vs %8.1 WACC

ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

COOR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.